現金流管理在企業發展中的作用
發布時間：
2022-12-28
現金流管理在企業發展中的作用
口 陳倩慧
現金流相當于企業的血液，現金流短缺不僅導致企業運營受阻，也可能導致企業龐大的貸款規模，高額利息費用將侵蝕企業利潤，形成惡性循環，最終影響企業發展。而有效的現金流管理有助于企業對自身效益和償還能力進行合理的評估，降低財務風險，為企業健康持續發展提供重要保障，其作用主要體現在以下幾個方面。
(一)了解企業內部財務狀況
現金流管理貫穿企業財務管理的各個環節，是對企業的經營、籌資和投資等活動的運行情況進行分析和管理的過程。通過現金流管理可以對企業在一定時期內的現金進行合理規劃，并對現金實際使用情況進行實時控制和分析評價，以實現對企業現金的最大化利用。現金流管理能夠明晰企業的資金周轉率、支付能力和償債能力等財務指標，對企業總體財務狀況提供有力的數據基礎，為制定進一步的財務戰略和整體發展戰略提供參考。據此企業可以在維持日常經營需求下將現金投入盈利水平更高的項目，進行合理的資金預算。
(二)增強企業應對財務風險的能力
企業面臨的財務風險主要可以從內部風險和外部風險兩部分討論，通過現金流管理可以增強企業應對這兩類風險的能力。內部風險主要表現為資金分配不當引起的資金周轉困難、內部相關管理人員的違規操作損失等。企業通過現金流管理可以對現有資金進行統籌安排，對現金的使用情況進行實時分析，及時跟進和改變現有資金計劃，并對相關現金管理人員形成一定監督作用，提高企業內部管理規范，減少內部腐敗和公款私用情況的發生，從而增強企業應對內部風險的能力。外部風險主要為金融市場、行業環境風險。例如，政府政策或其他原因導致的建筑市場環境的改變，會影響市場中大部分企業的發展。利用現金流管理，企業能夠提前進行風險預警和風險分析，并提前做好應對準備。
(三)提高內控水平，降低企業成本
現金流管理可以及時發現企業財務工作中出現的問題，通過規范的管理步驟，可以將相關工作內容進行合理細化，使財務工作有據可循。通過資金使用的計劃、監督和反饋，不斷提高企業的內控水平。同時，現金流管理通過加強企業中各子公司或分公司的資金管理，可以減少因資金分散帶來的現金使用效率低的問題。通過有效的現金預算和計劃，能夠避免資金的浪費，實現內部現金的合理利用，降低不必要的成本支出。
施工企業作為回款期長，墊資金額大的行業，不僅要關注權責發生制下核算的會計利潤，也要充分重視現金流管理，發揮其在企業發展中的作用，防范資金風險。
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